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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 271.00 | 180.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 808.00 | 48 816.00 | 888 992.00 | 937 808.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 439.00 | 48 816.00 | 947 623.00 | 996 439.00 |
CU Autres participations | 888 812.00 | | 888 812.00 | 888 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 636 702.00 | 685 043.00 | | 636 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 057.00 | -24 341.00 | | -21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 747 645.00 | 792 702.00 | | 747 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 125.00 | 144 130.00 | | 192 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 180.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | 13 258.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 978.00 | 199 936.00 | | 199 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 623.00 | 992 638.00 | | 947 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 978.00 | 199 936.00 | | 199 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 10 061.00 | | 11 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 487.00 | 82 947.00 | | 80 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 544.00 | 107 288.00 | | 101 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 057.00 | -24 341.00 | | -21 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 808.00 | | | 937 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 812.00 | | | 888 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 395.00 | 2 421.00 | | 46 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 27.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 2 394.00 | | 46 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 978.00 | 199 978.00 | | 199 978.00 |