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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 218.00 | 233.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 36 442.00 | 12 103.00 | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 808.00 | 36 660.00 | 901 148.00 | 937 808.00 |
BZ Autres créances | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 620.00 | 36 660.00 | 1 098 960.00 | 1 135 620.00 |
CU Autres participations | 888 812.00 | | 888 812.00 | 888 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 733 783.00 | 765 867.00 | | 733 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 740.00 | -12 583.00 | | -24 740.00 |
DL TOTAL (I) | 841 043.00 | 885 283.00 | | 841 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 141.00 | 200 364.00 | | 118 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 734.00 | 153 064.00 | | 130 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 792.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 885.00 | 4 216.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 917.00 | 358 437.00 | | 257 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 960.00 | 1 243 720.00 | | 1 098 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 297.00 | 117 651.00 | | 42 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 624.00 | 68 015.00 | | 64 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 363.00 | 80 598.00 | | 89 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 740.00 | -12 583.00 | | -24 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 808.00 | | | 937 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 812.00 | | | 888 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 924.00 | 9 736.00 | | 26 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 27.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | 9 709.00 | | 26 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 851.00 | 75 555.00 | 42 297.00 | 117 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
VP Divers | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |