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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 297.00 | 153.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 808.00 | 48 842.00 | 888 965.00 | 937 808.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 689.00 | 48 842.00 | 992 846.00 | 1 041 689.00 |
CU Autres participations | 888 812.00 | | 888 812.00 | 888 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 615 645.00 | 636 702.00 | | 615 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 013.00 | -21 057.00 | | -14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 733 632.00 | 747 645.00 | | 733 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 310.00 | 192 125.00 | | 227 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 1 416.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 168.00 | 6 437.00 | | 29 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 214.00 | 199 978.00 | | 259 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 846.00 | 947 623.00 | | 992 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 214.00 | 199 978.00 | | 259 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | 11 380.00 | | 20 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 253.00 | 80 487.00 | | 93 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 265.00 | 101 544.00 | | 107 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 012.00 | -21 057.00 | | -14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 812.00 | | | 888 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 816.00 | 27.00 | | 48 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 27.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 310.00 | 227 310.00 | | 227 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 214.00 | 259 214.00 | | 259 214.00 |