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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
AN Terrains | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 949.00 | 138 877.00 | 10 072.00 | 148 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 135.00 | 110 924.00 | 6 210.00 | 117 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 768.00 | 350 992.00 | 220 775.00 | 571 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 162.00 | 33 316.00 | 93 845.00 | 127 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BZ Autres créances | 606 444.00 | 102 694.00 | 503 750.00 | 606 444.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 454 168.00 | | 454 168.00 | 454 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 511.00 | 136 010.00 | 1 621 500.00 | 1 757 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 279.00 | 487 002.00 | 1 842 276.00 | 2 329 279.00 |
CU Autres participations | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 927.00 | 119 398.00 | | 104 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
DG Autres réserves | 1 020 762.00 | 1 020 762.00 | | 1 020 762.00 |
DH Report à nouveau | -158 290.00 | -120 756.00 | | -158 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 066.00 | -37 533.00 | | -137 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 861.00 | 1 216 399.00 | | 1 064 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 512.00 | 109 833.00 | | 112 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 512.00 | 109 833.00 | | 112 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 906.00 | 207 781.00 | | 42 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 815.00 | 152 065.00 | | 260 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 405.00 | 347 813.00 | | 350 405.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 7 288.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 902.00 | 714 949.00 | | 664 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 276.00 | 2 041 181.00 | | 1 842 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 902.00 | 714 949.00 | | 664 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 162 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 853.00 | 1 164.00 | | 34 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 938.00 | 1 164.00 | | 34 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 938.00 | 1 164.00 | | 34 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 510.00 | 3 245 993.00 | | 3 344 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 577.00 | 3 283 527.00 | | 3 481 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 066.00 | -37 534.00 | | -137 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 864.00 | | 15 804.00 | 617 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 900.00 | 571 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 737.00 | 67 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 163.00 | 302 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 161.00 | | 12 384.00 | 318 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 679.00 | | 3 420.00 | 197 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 044.00 | 8 849.00 | 61 900.00 | 404 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 574.00 | 688.00 | 33 737.00 | 100 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 707.00 | 8 161.00 | 28 163.00 | 302 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 833.00 | 2 679.00 | | 109 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 649.00 | | 14 332.00 | 47 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 107.00 | 28 658.00 | 13 070.00 | 87 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 755.00 | 28 658.00 | 27 403.00 | 134 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 588.00 | 31 337.00 | 27 403.00 | 244 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 337.00 | 27 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 475.00 | 140 475.00 | | 140 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VC Groupe et associés | 522 469.00 | | | 522 469.00 |
VI Groupe et associés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 866.00 | 660 361.00 | 50 505.00 | 710 866.00 |
VW T.V.A. | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 902.00 | 664 902.00 | | 664 902.00 |