| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 320.00 | |
AN Terrains | | | 3 393.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 733.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 345.00 | |
BF Prêts | | | 41 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 725.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 416.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 457 020.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 11 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 345 416.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 991 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 235 808.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 143 710.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 439.00 | 97 360.00 | | 98 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 969.00 | 151 969.00 | | 151 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
DG Autres réserves | 567 469.00 | 725 787.00 | | 567 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 573.00 | -158 318.00 | | -264 573.00 |
DL TOTAL (I) | 644 769.00 | 908 263.00 | | 644 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 260.00 | 97 488.00 | | 93 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 261.00 | 97 488.00 | | 93 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 601.00 | 113 287.00 | | 175 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 900.00 | 81 629.00 | | 101 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 808.00 | 267 048.00 | | 214 808.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 4 257.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 779.00 | 466 220.00 | | 497 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 808.00 | 1 471 971.00 | | 1 235 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 779.00 | 466 220.00 | | 497 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 322 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 611 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 3 668.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -3 668.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 892.00 | 2 788 636.00 | | 2 743 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 466.00 | 2 946 954.00 | | 3 008 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 573.00 | -158 318.00 | | -264 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 885.00 | | 35 249.00 | 591 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 487.00 | 11 700.00 | 613 946.00 | 1 487.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 11 700.00 | 327 936.00 | 1 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 550.00 | | 6 868.00 | 83 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 337.00 | | 26 787.00 | 314 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 235.00 | | 1 594.00 | 193 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 168.00 | 14 753.00 | 11 700.00 | 366 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 525.00 | 7 574.00 | | 67 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 880.00 | 7 180.00 | 11 700.00 | 297 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 488.00 | 11 071.00 | 15 298.00 | 97 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 032.00 | 5 500.00 | 555.00 | 39 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 447.00 | 12 544.00 | 10 618.00 | 112 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 479.00 | 18 044.00 | 11 173.00 | 151 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 967.00 | 29 114.00 | 26 471.00 | 248 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 114.00 | 26 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VC Groupe et associés | 427 589.00 | 427 589.00 | | 427 589.00 |
VI Groupe et associés | 175 601.00 | 175 601.00 | | 175 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
VP Divers | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 306.00 | 597 186.00 | 51 120.00 | 648 306.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 779.00 | 497 779.00 | | 497 779.00 |