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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 688.00 | |
AN Terrains | | | 3 393.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 040.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 345.00 | |
BF Prêts | | | 41 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 148.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 82 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 371 492.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 11 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 345 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 040 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 284 214.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 143 710.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 495.00 | 98 439.00 | | 102 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 969.00 | 151 969.00 | | 151 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
DG Autres réserves | 302 896.00 | 567 469.00 | | 302 896.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 921.00 | -264 573.00 | | -16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 631 904.00 | 644 769.00 | | 631 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 483.00 | 93 260.00 | | 86 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 484.00 | 93 261.00 | | 86 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 011.00 | 175 601.00 | | 217 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 101 900.00 | | 85 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 981.00 | 214 808.00 | | 257 981.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 5 470.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 826.00 | 497 779.00 | | 565 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 214.00 | 1 235 808.00 | | 1 284 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 011.00 | | | 217 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 367 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 580 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 277.00 | -140.00 | | 13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 317.00 | 2 743 892.00 | | 2 741 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 237.00 | 3 008 466.00 | | 2 758 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 921.00 | -264 573.00 | | -16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 946.00 | | 15 860.00 | 613 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 622 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 035.00 | 336 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 936.00 | | 15 860.00 | 327 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 829.00 | | | 194 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 221.00 | 16 437.00 | 7 035.00 | 369 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 099.00 | 7 631.00 | | 75 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 360.00 | 8 806.00 | 7 035.00 | 293 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 260.00 | 26 734.00 | 33 511.00 | 93 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 977.00 | 334.00 | 1 022.00 | 43 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 373.00 | 10 796.00 | 18 422.00 | 114 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 349.00 | 11 130.00 | 19 443.00 | 158 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 610.00 | 37 864.00 | 52 954.00 | 251 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 864.00 | 52 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VC Groupe et associés | 414 159.00 | 414 159.00 | | 414 159.00 |
VI Groupe et associés | 217 011.00 | 217 011.00 | | 217 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 456.00 | 560 336.00 | 51 120.00 | 611 456.00 |
VW T.V.A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 826.00 | 565 826.00 | | 565 826.00 |