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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
AN Terrains | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 154.00 | 143 262.00 | 11 892.00 | 155 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 812.00 | 114 492.00 | 4 319.00 | 118 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 776.00 | 358 945.00 | 212 830.00 | 571 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 958.00 | 37 332.00 | 91 625.00 | 128 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 792 299.00 | 111 754.00 | 680 545.00 | 792 299.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 677.00 | | 517 677.00 | 517 677.00 |
CF Disponibilités | 414 132.00 | | 414 132.00 | 414 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 150.00 | 149 086.00 | 1 765 063.00 | 1 914 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 927.00 | 508 032.00 | 1 977 894.00 | 2 485 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 021.00 | 104 927.00 | | 96 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
DG Autres réserves | 725 406.00 | 1 020 762.00 | | 725 406.00 |
DH Report à nouveau | | -158 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | -137 066.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 242.00 | 1 064 861.00 | | 1 065 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 864.00 | 112 512.00 | | 72 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 864.00 | 112 512.00 | | 72 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 122.00 | 42 906.00 | | 286 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 189.00 | 260 815.00 | | 135 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 030.00 | 350 405.00 | | 303 030.00 |
EA Autres dettes | 113 559.00 | 10 774.00 | | 113 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 787.00 | 664 902.00 | | 839 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 894.00 | 1 842 276.00 | | 1 977 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 787.00 | 664 902.00 | | 839 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 651 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 895 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 145.00 | 34 853.00 | | 183 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984.00 | 85.00 | | 7 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 129.00 | 34 938.00 | | 191 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 359.00 | 34 938.00 | | 174 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 470.00 | 3 344 510.00 | | 3 315 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 184.00 | 3 481 577.00 | | 3 306 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 286.00 | -137 066.00 | | 9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 768.00 | | 8 082.00 | 571 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 074.00 | 193 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 074.00 | 571 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 382.00 | | 7 882.00 | 302 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 099.00 | | 200.00 | 201 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 993.00 | 7 953.00 | | 350 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 705.00 | 7 953.00 | | 282 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 513.00 | 72 270.00 | 111 918.00 | 112 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 316.00 | 4 773.00 | 757.00 | 33 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 694.00 | 24 820.00 | 15 760.00 | 102 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 010.00 | 29 593.00 | 16 516.00 | 136 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 523.00 | 101 863.00 | 128 434.00 | 248 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 863.00 | 128 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VC Groupe et associés | 490 247.00 | | | 490 247.00 |
VI Groupe et associés | 286 123.00 | 286 123.00 | | 286 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
VP Divers | 226 899.00 | | | 226 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 363.00 | 853 383.00 | 49 980.00 | 903 363.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 787.00 | 839 787.00 | | 839 787.00 |