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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 136.00 | 87 770.00 | 1 366.00 | 89 136.00 |
AN Terrains | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 584.00 | 133 611.00 | 22 972.00 | 156 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 171.00 | 97 236.00 | 11 935.00 | 109 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 151.00 | 371 032.00 | 201 119.00 | 572 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 825.00 | 44 666.00 | 69 158.00 | 113 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BZ Autres créances | 523 105.00 | 101 704.00 | 421 401.00 | 523 105.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 921.00 | | 402 921.00 | 402 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 770.00 | 146 370.00 | 905 400.00 | 1 051 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 922.00 | 517 403.00 | 1 106 519.00 | 1 623 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 687.00 | 19 510.00 | 135 176.00 | 154 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 811.00 | 102 495.00 | | 102 811.00 |
DD Réserve légale (1) | | 151 969.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 82 559.00 | | |
DG Autres réserves | 520 503.00 | 302 896.00 | | 520 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 102.00 | -16 921.00 | | 10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 642 322.00 | 631 904.00 | | 642 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 013.00 | 86 483.00 | | 77 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 013.00 | 86 484.00 | | 77 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 056.00 | 85 567.00 | | 90 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 108.00 | 257 981.00 | | 221 108.00 |
EA Autres dettes | 74 405.00 | 5 267.00 | | 74 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 182.00 | 565 826.00 | | 387 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 519.00 | 1 284 214.00 | | 1 106 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 204 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 427 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880.00 | 10 713.00 | | 13 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | 13 276.00 | | 13 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 994.00 | 2 741 316.00 | | 2 662 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 891.00 | 2 758 237.00 | | 2 652 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 102.00 | -16 920.00 | | 10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 771.00 | | 27 801.00 | 622 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 380.00 | 180 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 420.00 | 572 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 762.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 906.00 | 89 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 372.00 | 302 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 418.00 | | 1 625.00 | 90 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 762.00 | | 5 663.00 | 336 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 829.00 | | 20 513.00 | 194 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 623.00 | 16 939.00 | 44 040.00 | 378 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 730.00 | 7 947.00 | 2 906.00 | 82 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 131.00 | 8 992.00 | 40 372.00 | 295 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 483.00 | | 9 469.00 | 86 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 289.00 | 4 716.00 | 3 338.00 | 43 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 747.00 | 3 322.00 | 8 365.00 | 106 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 035.00 | 27 549.00 | 11 703.00 | 150 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 519.00 | 27 549.00 | 21 172.00 | 236 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 038.00 | 21 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 076.00 | 1.00 | 27 075.00 | 27 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UP Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 419 484.00 | 419 484.00 | | 419 484.00 |
VI Groupe et associés | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 644.00 | 535 024.00 | 30 620.00 | 565 644.00 |
VW T.V.A. | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 182.00 | 1 612.00 | 385 570.00 | 387 182.00 |