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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 7 706.00 | 3 502.00 | 11 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 009.00 | 7 706.00 | 1 309 302.00 | 1 317 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 216 492.00 | | 216 492.00 | 216 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 323.00 | | 222 323.00 | 222 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 332.00 | 7 706.00 | 1 531 626.00 | 1 539 332.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | | 648 340.00 | | |
DH Report à nouveau | -339 191.00 | | | -339 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 817.00 | -987 531.00 | | 90 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 626.00 | 1 640 808.00 | | 1 531 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 239.00 | | |
EA Autres dettes | | 65 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 67 939.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 626.00 | 1 708 747.00 | | 1 531 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 208 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 679 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 079 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 571.00 | 837 846.00 | | 111 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 754.00 | 1 825 377.00 | | 20 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 817.00 | -987 531.00 | | 90 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 009.00 | | | 1 317 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 800.00 | | | 1 305 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372.00 | 1 333.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 1 333.00 | | 6 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 630.00 | 5 830.00 | 455 800.00 | 461 630.00 |