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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 9 850.00 | 1 359.00 | 11 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 072.00 | 9 850.00 | 1 230 222.00 | 1 240 072.00 |
BZ Autres créances | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CF Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 918.00 | 9 850.00 | 1 305 068.00 | 1 314 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
CU Autres participations | 850 063.00 | | 850 063.00 | 850 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 180 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
DH Report à nouveau | | -248 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 196.00 | 107 510.00 | | 70 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 332.00 | 1 439 137.00 | | 1 303 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 284.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735.00 | 284.00 | | 1 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 068.00 | 1 439 421.00 | | 1 305 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735.00 | 284.00 | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 110.00 | 119 352.00 | | 83 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914.00 | 11 842.00 | | 12 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 196.00 | 107 510.00 | | 70 196.00 |