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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 10 855.00 | 354.00 | 11 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 819.00 | | 274 819.00 | 274 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 391.00 | 10 855.00 | 1 126 536.00 | 1 137 391.00 |
BZ Autres créances | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CF Disponibilités | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 972.00 | 10 855.00 | 1 277 117.00 | 1 287 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
CU Autres participations | 850 563.00 | | 850 563.00 | 850 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 1 100 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 79 932.00 | 23 137.00 | | 79 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 376.00 | 70 196.00 | | 100 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 309.00 | 1 303 332.00 | | 1 250 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 1 304.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 808.00 | 1 735.00 | | 26 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 117.00 | 1 305 068.00 | | 1 277 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 808.00 | 1 735.00 | | 26 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -1 423.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 629.00 | 83 110.00 | | 107 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252.00 | 12 914.00 | | 7 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 376.00 | 70 196.00 | | 100 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 072.00 | | 159 900.00 | 1 240 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 581.00 | 1 126 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 581.00 | 1 137 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 863.00 | | 159 900.00 | 1 228 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 1 005.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 1 005.00 | | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 819.00 | 90 964.00 | 183 855.00 | 274 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VI Groupe et associés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 975.00 | 134 120.00 | 183 855.00 | 317 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | 6 703.00 | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 2 148.00 | 1 730.00 | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 51.00 | 1 006.00 | | 51.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 1 006.00 | | 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 593.00 | 8 433.00 | | 4 593.00 |