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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 87.00 | 184.00 | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 11 397.00 | 1 503.00 | 12 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 839.00 | 11 484.00 | 1 043 355.00 | 1 054 839.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 521.00 | | 181 521.00 | 181 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 360.00 | 11 484.00 | 1 224 877.00 | 1 236 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 168.00 | | | 191 168.00 |
CU Autres participations | 850 500.00 | | 850 500.00 | 850 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 60 309.00 | 79 932.00 | | 60 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 360.00 | 100 376.00 | | 91 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 669.00 | 1 250 309.00 | | 1 221 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 24 464.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 344.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208.00 | 26 808.00 | | 3 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 877.00 | 1 277 117.00 | | 1 224 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208.00 | 26 808.00 | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 663.00 | 278.00 | | -12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 396.00 | 107 629.00 | | 111 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036.00 | 7 252.00 | | 20 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 360.00 | 100 376.00 | | 91 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 391.00 | | 1 962.00 | 1 137 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 514.00 | 1 041 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 514.00 | 1 054 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | | 1 691.00 | 11 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 182.00 | | | 1 126 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 855.00 | 629.00 | | 10 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 855.00 | 542.00 | | 10 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193.00 | 2 446.00 | | 3 193.00 |
ST Autres comptes | 2 395.00 | 2 148.00 | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | | 51.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 551.00 | | |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 589.00 | 4 593.00 | | 5 589.00 |