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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 177.00 | 94.00 | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 11 960.00 | 940.00 | 12 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 055.00 | 12 138.00 | 949 917.00 | 962 055.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 289.00 | 12 138.00 | 1 137 151.00 | 1 149 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
CU Autres participations | 850 500.00 | | 850 501.00 | 850 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 970 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 100 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 31 309.00 | 60 309.00 | | 31 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319.00 | 91 360.00 | | 164 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 628.00 | 1 221 669.00 | | 1 042 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 084.00 | 1 441.00 | | 93 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 440.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | 327.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 523.00 | 3 208.00 | | 94 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 151.00 | 1 224 877.00 | | 1 137 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 523.00 | 3 208.00 | | 94 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 652.00 | 111 396.00 | | 177 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333.00 | 20 036.00 | | 13 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 319.00 | 91 360.00 | | 164 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 839.00 | | 252 000.00 | 1 054 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 784.00 | 948 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 784.00 | 962 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 668.00 | | 252 000.00 | 1 041 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | 654.00 | | 11 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 397.00 | 564.00 | | 11 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |