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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 977.00 | | 1 210 977.00 | 1 210 977.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 222.00 | | 1 212 222.00 | 1 212 222.00 |
CU Autres participations | 1 048 005.00 | | 1 048 005.00 | 1 048 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 451.00 | 263 366.00 | | 324 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | 61 085.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 450 912.00 | 434 451.00 | | 450 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 627.00 | 82 391.00 | | 60 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 798.00 | 676 188.00 | | 694 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 341.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | | 16 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 309.00 | 780 560.00 | | 761 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 222.00 | 1 215 011.00 | | 1 212 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 781.00 | 702 458.00 | | 705 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 139.00 | 150 881.00 | | 87 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 678.00 | 89 796.00 | | 70 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 461.00 | 61 084.00 | | 16 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 677.00 | | | 1 213 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 826.00 | | | 1 061 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 236.00 | 677 236.00 | | 677 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 627.00 | 22 661.00 | 37 966.00 | 60 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 042.00 | 921.00 | 11 121.00 | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 309.00 | 705 781.00 | 37 966.00 | 761 309.00 |