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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 107.00 | | 1 211 107.00 | 1 211 107.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 088.00 | | 1 212 088.00 | 1 212 088.00 |
CU Autres participations | 1 048 005.00 | | 1 048 005.00 | 1 048 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 051.00 | 340 912.00 | | 454 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 922.00 | 113 139.00 | | 66 922.00 |
DL TOTAL (I) | 630 973.00 | 564 051.00 | | 630 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 249.00 | 37 879.00 | | 14 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 178.00 | 607 205.00 | | 561 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 2 772.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 9.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 115.00 | 647 866.00 | | 581 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 088.00 | 1 211 917.00 | | 1 212 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689.00 | 26 412.00 | | 5 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 849.00 | 179 809.00 | | 132 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 927.00 | 66 671.00 | | 65 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 921.00 | 113 138.00 | | 66 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 058.00 | | 49.00 | 1 211 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 851.00 | | | 151 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 207.00 | | 49.00 | 1 059 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 991.00 | 1.00 | 543 990.00 | 543 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 175.00 | 924.00 | 11 251.00 | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 115.00 | 5 689.00 | 543 990.00 | 581 115.00 |