| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 395.00 | | 1 196 395.00 | 1 196 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 410.00 | | 1 204 410.00 | 1 204 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
CU Autres participations | 1 033 161.00 | | 1 033 161.00 | 1 033 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 621.00 | 432 872.00 | | 451 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 508.00 | 18 748.00 | | 82 508.00 |
DL TOTAL (I) | 594 130.00 | 511 622.00 | | 594 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 255.00 | 683 934.00 | | 607 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 280.00 | 686 961.00 | | 610 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 410.00 | 1 198 583.00 | | 1 204 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 026.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 607 255.00 | | | 607 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 175.00 | 89 472.00 | | 150 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 667.00 | 70 724.00 | | 67 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 508.00 | 18 748.00 | | 82 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 395.00 | | | 1 196 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 851.00 | | | 151 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 544.00 | | | 1 044 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 024.00 | 589 024.00 | | 589 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976.00 | 1 593.00 | 11 383.00 | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 280.00 | 592 049.00 | | 610 280.00 |