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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 058.00 | | 1 211 058.00 | 1 211 058.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 917.00 | | 1 211 917.00 | 1 211 917.00 |
CU Autres participations | 1 048 005.00 | | 1 048 005.00 | 1 048 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 912.00 | 324 451.00 | | 340 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 139.00 | 16 461.00 | | 113 139.00 |
DL TOTAL (I) | 564 051.00 | 450 912.00 | | 564 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 879.00 | 60 627.00 | | 37 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 205.00 | 694 798.00 | | 607 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 5 544.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 340.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 866.00 | 761 309.00 | | 647 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 917.00 | 1 212 222.00 | | 1 211 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 412.00 | 705 781.00 | | 26 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 809.00 | 87 139.00 | | 179 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 671.00 | 70 678.00 | | 66 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 138.00 | 16 461.00 | | 113 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 977.00 | | | 1 210 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 126.00 | | | 1 059 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 643.00 | | 589 643.00 | 589 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 879.00 | 23 631.00 | 14 249.00 | 37 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 864.00 | 662.00 | 11 202.00 | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 866.00 | 26 412.00 | 603 892.00 | 647 866.00 |