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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 395.00 | | 1 196 395.00 | 1 196 395.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 493.00 | | 1 197 493.00 | 1 197 493.00 |
CU Autres participations | 1 033 161.00 | | 1 033 161.00 | 1 033 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 001.00 | 100 000.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 972.00 | 454 051.00 | | 395 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 900.00 | 66 922.00 | | 36 900.00 |
DL TOTAL (I) | 492 873.00 | 630 973.00 | | 492 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 593.00 | 561 178.00 | | 701 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 5 555.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 133.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 619.00 | 581 115.00 | | 704 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 493.00 | 1 212 088.00 | | 1 197 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 432.00 | 5 689.00 | | 687 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 386.00 | 132 849.00 | | 101 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 486.00 | 65 927.00 | | 64 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 900.00 | 66 921.00 | | 36 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 107.00 | | 132.00 | 1 211 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 844.00 | 1 044 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 844.00 | 1 196 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 851.00 | | | 151 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 256.00 | | 132.00 | 1 059 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 684 406.00 | 684 406.00 | | 684 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396.00 | 1 014.00 | 11 383.00 | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 619.00 | 687 432.00 | | 704 619.00 |