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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 3 034.00 | 3 132.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 873.00 | 3 034.00 | 15 838.00 | 18 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 587.00 | | 503 587.00 | 503 587.00 |
BN En cours de production de biens | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 583.00 | | 1 710 583.00 | 1 710 583.00 |
BZ Autres créances | 1 589 779.00 | | 1 589 779.00 | 1 589 779.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 297.00 | | 3 950 297.00 | 3 950 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 170.00 | 3 034.00 | 3 966 135.00 | 3 969 170.00 |
CU Autres participations | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 950 462.00 | | | 950 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 109.00 | | | 847 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 571.00 | | | 1 852 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 033.00 | | | 222 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 029.00 | | | 626 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 643.00 | | | 490 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 425 946.00 | | | 425 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 564.00 | | | 2 113 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 135.00 | | | 3 966 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 564.00 | | | 2 113 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 033.00 | | | 222 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 872.00 | | 1 305 872.00 | 1 305 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 872.00 | | 1 305 872.00 | 1 305 872.00 |
FM Production stockée | | | 65 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 280 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 977.00 | | | 224 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 949.00 | | | 423 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 314.00 | | | 2 355 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 205.00 | | | 1 508 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 109.00 | | | 847 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | 3 996.00 | 18 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 18 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 3 996.00 | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 925.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 925.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 029.00 | 626 029.00 | | 626 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 643.00 | 490 643.00 | | 490 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 946.00 | 425 946.00 | | 425 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 583.00 | | | 1 710 583.00 |
VB T. V. A. | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
VC Groupe et associés | 746 278.00 | | | 746 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
VP Divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 646.00 | | | 779 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 365.00 | 3 303 115.00 | 250.00 | 3 303 365.00 |
VW T.V.A. | 285 197.00 | 285 197.00 | | 285 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 564.00 | 2 113 564.00 | | 2 113 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |