| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 319.00 | 2 122.00 | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 251.00 | 2 319.00 | 39 931.00 | 42 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 876.00 | | 229 876.00 | 229 876.00 |
BN En cours de production de biens | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 813.00 | | 1 954 813.00 | 1 954 813.00 |
BZ Autres créances | 4 361 080.00 | | 4 361 080.00 | 4 361 080.00 |
CF Disponibilités | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 048.00 | | 6 724 048.00 | 6 724 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 299.00 | 2 319.00 | 6 763 979.00 | 6 766 299.00 |
CU Autres participations | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 710.00 | 997 572.00 | | 1 046 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 012.00 | 849 138.00 | | 88 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 723.00 | 1 901 710.00 | | 1 189 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 146 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345 813.00 | 1 428 382.00 | | 4 345 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 405.00 | 701 638.00 | | 384 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 288.00 | 567 248.00 | | 539 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 670.00 | 7 673.00 | | 10 670.00 |
EA Autres dettes | 294 078.00 | 306 282.00 | | 294 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 256.00 | 4 157 646.00 | | 5 574 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 979.00 | 6 059 355.00 | | 6 763 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 345 613.00 | | | 4 345 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 070.00 | | 361 070.00 | 361 070.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 602 272.00 | | 1 602 272.00 | 1 602 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 342.00 | | 1 963 342.00 | 1 963 342.00 |
FM Production stockée | | | -146 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 864 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 071.00 | | | 395 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | -79.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | -79.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 79.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 682.00 | 426 884.00 | | 36 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 983.00 | 3 383 155.00 | | 2 784 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 970.00 | 2 534 017.00 | | 2 696 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 012.00 | 849 138.00 | | 88 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 549.00 | | 20 426.00 | 23 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 42 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 4 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 382.00 | | 20 426.00 | 17 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601.00 | 443.00 | 1 724.00 | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 443.00 | 1 724.00 | 3 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 155 582.00 | 4 155 582.00 | | 4 155 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 405.00 | 384 405.00 | | 384 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 078.00 | 294 078.00 | | 294 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 813.00 | 1 954 813.00 | | 1 954 813.00 |
VB T. V. A. | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VC Groupe et associés | 3 553 923.00 | 3 553 923.00 | | 3 553 923.00 |
VI Groupe et associés | 190 230.00 | 190 230.00 | | 190 230.00 |
VP Divers | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 919.00 | 734 919.00 | | 734 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 920.00 | 6 316 920.00 | | 6 316 920.00 |
VW T.V.A. | 365 127.00 | 365 127.00 | | 365 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 256.00 | 5 574 256.00 | | 5 574 256.00 |