| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 3 601.00 | 2 566.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 549.00 | 3 601.00 | 19 948.00 | 23 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 587.00 | | 503 587.00 | 503 587.00 |
BN En cours de production de biens | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 416.00 | | 2 905 416.00 | 2 905 416.00 |
BZ Autres créances | 2 441 878.00 | | 2 441 878.00 | 2 441 878.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 407.00 | | 6 039 407.00 | 6 039 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 956.00 | 3 601.00 | 6 059 355.00 | 6 062 956.00 |
CU Autres participations | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 997 572.00 | 950 462.00 | | 997 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 138.00 | 847 109.00 | | 849 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 710.00 | 1 852 571.00 | | 1 901 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 422.00 | 222 033.00 | | 1 146 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 382.00 | 626 029.00 | | 1 428 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 638.00 | 490 643.00 | | 701 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 248.00 | 344 915.00 | | 567 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 673.00 | 3 996.00 | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 306 282.00 | 425 946.00 | | 306 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 645.00 | 2 113 564.00 | | 4 157 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 355.00 | 3 966 135.00 | | 6 059 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 251.00 | | 935 251.00 | 935 251.00 |
FD Production vendue biens | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
FG Production vendue services | 1 498 322.00 | | 1 498 322.00 | 1 498 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 423.00 | | 2 468 423.00 | 2 468 423.00 |
FM Production stockée | | | 51 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 712 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -79.00 | 141.00 | | -79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -79.00 | 3 891.00 | | -79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -3 176.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 884.00 | 423 949.00 | | 426 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 155.00 | 2 355 314.00 | | 3 383 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 017.00 | 1 508 205.00 | | 2 534 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 138.00 | 847 109.00 | | 849 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 873.00 | | 4 675.00 | 18 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | 4 676.00 | 12 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 566.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 566.00 | | 3 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 382.00 | 1 428 382.00 | | 1 428 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 638.00 | 701 638.00 | | 701 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 282.00 | 306 282.00 | | 306 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 416.00 | | | 2 905 416.00 |
VB T. V. A. | 130 045.00 | | | 130 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 417.00 | | | 1 519 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 422.00 | 1 146 422.00 | | 1 146 422.00 |
VP Divers | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 846.00 | 5 351 846.00 | | 5 351 846.00 |
VW T.V.A. | 484 412.00 | 484 412.00 | | 484 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 645.00 | 4 157 645.00 | | 4 157 645.00 |