| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 4 309.00 | 3 123.00 | 7 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 242.00 | 21 739.00 | 22 503.00 | 44 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 876.00 | | 229 876.00 | 229 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 810.00 | | 662 810.00 | 662 810.00 |
BZ Autres créances | 3 573 538.00 | | 3 573 538.00 | 3 573 538.00 |
CF Disponibilités | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 435.00 | | 4 514 435.00 | 4 514 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 678.00 | 21 739.00 | 4 536 939.00 | 4 558 678.00 |
CU Autres participations | 36 559.00 | 17 429.00 | 19 130.00 | 36 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 723.00 | 1 046 710.00 | | 1 134 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 559.00 | 88 012.00 | | -752 559.00 |
DL TOTAL (I) | 437 163.00 | 1 189 723.00 | | 437 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607 413.00 | 4 345 813.00 | | 3 607 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | 384 405.00 | | 65 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 215.00 | 539 288.00 | | 161 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
EA Autres dettes | 254 893.00 | 294 078.00 | | 254 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 775.00 | 5 574 256.00 | | 4 099 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 939.00 | 6 763 979.00 | | 4 536 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 607 413.00 | | | 3 607 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -920.00 | | -920.00 | -920.00 |
FG Production vendue services | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 394.00 | | 171 394.00 | 171 394.00 |
FM Production stockée | | | -36 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 4.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 901.00 | -4.00 | | 98 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 769.00 | 2 784 983.00 | | 526 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 329.00 | 2 696 970.00 | | 1 279 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 559.00 | 88 012.00 | | -752 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 251.00 | | 2 990.00 | 42 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 36 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 44 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | 2 990.00 | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 1 989.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 989.00 | | 2 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 429.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607 413.00 | 3 607 413.00 | | 3 607 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 893.00 | 254 893.00 | | 254 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 662 810.00 | 662 810.00 | | 662 810.00 |
VB T. V. A. | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 012.00 | 3 055 012.00 | | 3 055 012.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 999.00 | 434 999.00 | | 434 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 988.00 | 4 241 988.00 | | 4 241 988.00 |
VW T.V.A. | 108 997.00 | 108 997.00 | | 108 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 775.00 | 4 099 775.00 | | 4 099 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |