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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 143 947.00 | 143 947.00 | | 143 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 495.00 | 30 781.00 | 93 714.00 | 124 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 767.00 | 616 077.00 | 185 690.00 | 801 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 900.00 | 140 000.00 | 63 900.00 | 203 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 771.00 | | 483 771.00 | 483 771.00 |
BZ Autres créances | 3 336 391.00 | | 3 336 391.00 | 3 336 391.00 |
CF Disponibilités | 212 790.00 | | 212 790.00 | 212 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 673.00 | 140 000.00 | 4 097 673.00 | 4 237 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 440.00 | 756 077.00 | 4 283 363.00 | 5 039 440.00 |
CU Autres participations | 472 445.00 | 441 350.00 | 31 095.00 | 472 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 736.00 | | | 196 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DG Autres réserves | 1 140 593.00 | | | 1 140 593.00 |
DH Report à nouveau | -759 839.00 | | | -759 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 873.00 | | | 630 873.00 |
DK Provisions réglementées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 536.00 | | | 1 260 536.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 618.00 | | | 1 300 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 137.00 | | | 320 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EA Autres dettes | 650 756.00 | | | 650 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 826.00 | | | 3 022 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 363.00 | | | 4 283 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 826.00 | | | 3 022 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 425.00 | | 213 557.00 | 700 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 215.00 | 472 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 215.00 | 801 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 947.00 | | | 143 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 318.00 | | 113 557.00 | 39 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 660.00 | | 100 000.00 | 484 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 009.00 | 19 772.00 | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | 19 772.00 | | 11 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 083.00 | 5 417.00 | | 27 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 947.00 | | | 143 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 550.00 | | 114 253.00 | 839 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 633.00 | 5 417.00 | 114 253.00 | 866 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 137.00 | 320 137.00 | | 320 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 756.00 | 650 756.00 | | 650 756.00 |
UX Autres créances clients | 483 771.00 | 483 771.00 | | 483 771.00 |
VB T. V. A. | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 224.00 | 1 924 224.00 | | 1 924 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 618.00 | 1 300 618.00 | | 1 300 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 401.00 | 1 359 401.00 | | 1 359 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 983.00 | 3 820 983.00 | | 3 820 983.00 |
VW T.V.A. | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 826.00 | 3 022 826.00 | | 3 022 826.00 |