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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 842 483.00 | 461 775.00 | 380 707.00 | 842 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 238.00 | 101 658.00 | 12 579.00 | 114 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 709.00 | 295 662.00 | 90 046.00 | 385 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 220.00 | 944 886.00 | 663 334.00 | 1 608 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
CF Disponibilités | 178 462.00 | | 178 462.00 | 178 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 476.00 | | 290 476.00 | 290 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 696.00 | 944 886.00 | 953 810.00 | 1 898 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
DK Provisions réglementées | 198 734.00 | | | 198 734.00 |
DL TOTAL (I) | 595 242.00 | | | 595 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 956.00 | | | 243 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 568.00 | | | 358 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 810.00 | | | 953 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 278.00 | | | 206 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 957.00 | 97 583.00 | 146 374.00 | 243 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 628.00 | 47 628.00 | 80 000.00 | 127 628.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 653.00 | 206 281.00 | 146 374.00 | 352 653.00 |