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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 620.00 | 89 103.00 | 9 517.00 | 98 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 871.00 | 4 273.00 | 12 597.00 | 16 871.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 141 933.00 | 824 301.00 | 1 317 632.00 | 2 141 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 614.00 | 125 559.00 | 64 055.00 | 189 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 878.00 | 434 163.00 | 256 715.00 | 690 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 462 918.00 | 1 477 401.00 | 1 985 517.00 | 3 462 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BT Marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 981.00 | 734.00 | 64 246.00 | 64 981.00 |
BZ Autres créances | 1 482 267.00 | | 1 482 267.00 | 1 482 267.00 |
CF Disponibilités | 243 763.00 | | 243 763.00 | 243 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 353.00 | 734.00 | 1 808 619.00 | 1 809 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 272.00 | 1 478 135.00 | 3 794 136.00 | 5 272 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 440.00 | 286 648.00 | | 409 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 963.00 | 122 791.00 | | 189 963.00 |
DK Provisions réglementées | 69 258.00 | 114 212.00 | | 69 258.00 |
DL TOTAL (I) | 778 662.00 | 633 653.00 | | 778 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 647.00 | 1 418 529.00 | | 1 334 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 443.00 | 355 350.00 | | 542 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260.00 | 12 282.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 918.00 | 305 138.00 | | 254 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 166.00 | 117 360.00 | | 115 166.00 |
EA Autres dettes | 764 037.00 | 36 765.00 | | 764 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 474.00 | 2 245 427.00 | | 3 015 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 136.00 | 2 879 080.00 | | 3 794 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
FG Production vendue services | 1 475 638.00 | 1 343.00 | 1 476 982.00 | 1 475 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 533.00 | 1 343.00 | 1 519 877.00 | 1 518 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 74 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 711.00 | 54 787.00 | | 107 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 358.00 | 151 161.00 | | 10 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920.00 | 151 161.00 | | 12 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 790.00 | -96 374.00 | | 94 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 557.00 | 23 091.00 | | 75 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 159.00 | 1 591 481.00 | | 1 691 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 196.00 | 1 468 690.00 | | 1 501 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 963.00 | 122 791.00 | | 189 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 018.00 | 257 661.00 | 2 278.00 | 1 222 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 859.00 | 8 796.00 | 2 278.00 | 86 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 159.00 | 248 865.00 | | 1 135 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 213.00 | | 44 954.00 | 114 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 213.00 | | 44 954.00 | 114 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 444.00 | 542 444.00 | | 542 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 918.00 | 254 918.00 | | 254 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 038.00 | 764 038.00 | | 764 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 647.00 | 86 182.00 | 571 615.00 | 1 334 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551 860.00 | 1 551 860.00 | | 1 551 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 860.00 | 1 551 860.00 | | 1 551 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 214.00 | 1 762 749.00 | 571 615.00 | 3 011 214.00 |