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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 941.00 | 86 859.00 | 12 082.00 | 98 941.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 117 483.00 | 634 174.00 | 1 483 310.00 | 2 117 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 764.00 | 115 466.00 | 58 298.00 | 173 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 359.00 | 385 519.00 | 291 839.00 | 677 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 497.00 | 1 222 018.00 | 2 252 479.00 | 3 474 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BT Marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 337.00 | 7 860.00 | 52 477.00 | 60 337.00 |
BZ Autres créances | 274 299.00 | | 274 299.00 | 274 299.00 |
CF Disponibilités | 185 494.00 | | 185 494.00 | 185 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 119.00 | 7 860.00 | 528 259.00 | 536 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 617.00 | 1 229 878.00 | 2 780 738.00 | 4 010 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
DH Report à nouveau | 276 141.00 | | | 276 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 792.00 | 276 141.00 | | 122 792.00 |
DK Provisions réglementées | 114 213.00 | 159 166.00 | | 114 213.00 |
DL TOTAL (I) | 633 653.00 | 555 815.00 | | 633 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 602.00 | 148 049.00 | | 1 441 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 350.00 | | | 355 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 283.00 | 6 851.00 | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 244.00 | 62 296.00 | | 201 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 360.00 | 75 890.00 | | 117 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | 532.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 085.00 | 293 620.00 | | 2 147 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 738.00 | 849 436.00 | | 2 780 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 431 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 71 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 340.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 788.00 | 39 908.00 | | 54 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 162.00 | 1 552.00 | | 151 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 162.00 | 1 552.00 | | 151 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 374.00 | 38 355.00 | | -96 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 091.00 | 116 021.00 | | 23 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 482.00 | 1 452 382.00 | | 1 591 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 690.00 | 1 176 241.00 | | 1 468 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 792.00 | 276 141.00 | | 122 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 221.00 | | 1 876 110.00 | 1 608 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 3 474 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 3 195 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 790.00 | | 13 152.00 | 185 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 431.00 | | 1 862 958.00 | 1 342 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 458.00 | 179 560.00 | | 1 042 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 790.00 | 1 070.00 | | 85 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 669.00 | 178 490.00 | | 956 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 244.00 | 201 244.00 | | 201 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 602.00 | 106 954.00 | 456 420.00 | 1 441 602.00 |
VI Groupe et associés | 355 350.00 | | 355 350.00 | 355 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 561.00 | | | 229 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 718.00 | 337 718.00 | 80 000.00 | 417 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 803.00 | 444 805.00 | 811 770.00 | 2 134 803.00 |