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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 620.00 | 93 810.00 | 4 810.00 | 98 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 071.00 | 10 457.00 | 20 614.00 | 31 071.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 141 934.00 | 994 475.00 | 1 147 458.00 | 2 141 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 088.00 | 137 593.00 | 66 495.00 | 204 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 835.00 | 472 928.00 | 239 908.00 | 712 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 549.00 | 1 709 263.00 | 1 804 286.00 | 3 513 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 522.00 | 8 393.00 | 52 129.00 | 60 522.00 |
BZ Autres créances | 954 478.00 | | 954 478.00 | 954 478.00 |
CF Disponibilités | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 312.00 | 8 393.00 | 1 100 919.00 | 1 109 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 861.00 | 1 717 656.00 | 2 905 205.00 | 4 622 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 404.00 | | | 599 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 455.00 | | | -88 455.00 |
DK Provisions réglementées | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
DL TOTAL (I) | 690 207.00 | | | 690 207.00 |
DP Provisions pour risques | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 190.00 | | | 1 303 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 312.00 | | | 547 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
EA Autres dettes | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 280.00 | | | 2 207 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 205.00 | | | 2 905 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 506.00 | | | 1 015 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
FG Production vendue services | 788 553.00 | 329.00 | 788 882.00 | 788 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 719.00 | 329.00 | 831 048.00 | 830 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 45 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 746.00 | | | -13 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 196.00 | | | -44 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 367.00 | | | 886 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 822.00 | | | 974 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 455.00 | | | -88 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 401.00 | 231 862.00 | | 1 477 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 377.00 | 10 890.00 | | 93 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 024.00 | 220 972.00 | | 1 384 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 994.00 | 7 717.00 | | 69 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 312.00 | 547 312.00 | | 547 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 190.00 | 111 416.00 | 582 003.00 | 1 303 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 770.00 | 1 017 770.00 | | 1 017 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 770.00 | 1 017 770.00 | | 1 017 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 908.00 | 1 002 134.00 | 582 003.00 | 2 193 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |