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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 620.00 | 97 745.00 | 874.00 | 98 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 071.00 | 20 813.00 | 10 257.00 | 31 071.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 151 690.00 | 1 148 574.00 | 1 003 115.00 | 2 151 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 087.00 | 150 988.00 | 53 099.00 | 204 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 019.00 | 509 411.00 | 209 607.00 | 719 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 488.00 | 1 927 534.00 | 1 601 954.00 | 3 529 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BT Marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 267.00 | 734.00 | 22 532.00 | 23 267.00 |
BZ Autres créances | 1 318 987.00 | | 1 318 987.00 | 1 318 987.00 |
CF Disponibilités | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 353.00 | 734.00 | 1 485 619.00 | 1 486 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 842.00 | 1 928 269.00 | 3 087 573.00 | 5 015 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 948.00 | 599 403.00 | | 510 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 331.00 | -88 454.00 | | 137 331.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 758 279.00 | 690 207.00 | | 758 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 514.00 | 1 303 190.00 | | 1 554 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 715.00 | 547 312.00 | | 553 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 618.00 | 13 372.00 | | 16 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 071.00 | 173 400.00 | | 146 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 404.00 | 124 084.00 | | 56 404.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 45 920.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 293.00 | 2 207 280.00 | | 2 329 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 573.00 | 2 905 204.00 | | 3 087 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
FG Production vendue services | 958 900.00 | 157.00 | 959 058.00 | 958 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 018.00 | 157.00 | 993 175.00 | 993 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 528.00 | 633.00 | | -4 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 730.00 | 633.00 | | 64 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 590.00 | 14 378.00 | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | 14 378.00 | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 140.00 | -13 745.00 | | 56 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 972.00 | 886 366.00 | | 1 217 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 641.00 | 974 821.00 | | 1 080 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 331.00 | -88 454.00 | | 137 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 263.00 | 218 271.00 | | 1 709 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 267.00 | 14 292.00 | | 104 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 996.00 | 203 979.00 | | 1 604 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | | 7 658.00 | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | | 7 658.00 | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 369.00 | | 84 634.00 | 85 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 716.00 | 553 716.00 | | 553 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 514.00 | 90 303.00 | 719 705.00 | 1 554 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345 392.00 | 1 345 392.00 | | 1 345 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 392.00 | 1 345 392.00 | | 1 345 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 675.00 | 848 464.00 | 719 705.00 | 2 312 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |