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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 14 718.00 | 523.00 | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 630.00 | 17 407.00 | 3 223.00 | 20 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 582.00 | | 168 582.00 | 168 582.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
CF Disponibilités | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 457.00 | 17 407.00 | 537 050.00 | 554 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 728 947.00 | 1 991 904.00 | | 1 728 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 8 233.00 | 113.00 | | 8 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 712 180.00 | 2 017 017.00 | | 1 712 180.00 |
242 Autres charges externes. | 1 398 595.00 | 1 738 760.00 | | 1 398 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | 10 058.00 | | 10 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 084.00 | 165 872.00 | | 178 084.00 |
252 Charges sociales | 75 020.00 | 79 472.00 | | 75 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 754.00 | | 415.00 |
262 Autres charges | 8 218.00 | 461.00 | | 8 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 308.00 | 256 617.00 | | 272 308.00 |
280 Produits financiers | 3 333.00 | 3 643.00 | | 3 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 900.00 | | |
294 Charges financières | | 83.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 418.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 487.00 | | 8 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 700.00 | 35 195.00 | | 35 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 214.00 | 86 019.00 | | 111 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 700.00 | 35 195.00 | | 35 700.00 |
DL TOTAL (I) | 157 914.00 | 132 214.00 | | 157 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 077.00 | 17 131.00 | | 38 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 265.00 | 162 478.00 | | 222 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 136.00 | 266 617.00 | | 379 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 050.00 | 398 831.00 | | 537 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 992.00 | 415.00 | | 16 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | 415.00 | | 14 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 136.00 | 379 136.00 | | 379 136.00 |