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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 513.00 | 17 383.00 | 3 129.00 | 20 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 902.00 | 20 072.00 | 5 829.00 | 25 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
CF Disponibilités | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 374.00 | | 516 374.00 | 516 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 275.00 | 20 072.00 | 522 203.00 | 542 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 10 000.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 969.00 | 175 016.00 | | 185 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 217.00 | 71 093.00 | | 15 217.00 |
DL TOTAL (I) | 209 706.00 | 257 109.00 | | 209 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 9 849.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 427.00 | 84 634.00 | | 64 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 374.00 | 99 847.00 | | 85 374.00 |
EA Autres dettes | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 497.00 | 194 329.00 | | 312 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 203.00 | 451 438.00 | | 522 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 25 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 20 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 048.00 | 2 019.00 | 2 995.00 | 21 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 2 019.00 | 2 995.00 | 18 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 497.00 | 312 497.00 | | 312 497.00 |