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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 15 869.00 | 2 397.00 | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 656.00 | 18 558.00 | 5 097.00 | 23 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 664.00 | | 246 664.00 | 246 664.00 |
BZ Autres créances | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 090.00 | | 260 090.00 | 260 090.00 |
CF Disponibilités | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 084.00 | | 576 084.00 | 576 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 739.00 | 18 558.00 | 581 181.00 | 599 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 914.00 | 111 214.00 | | 146 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 900.00 | 35 700.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 176 814.00 | 157 914.00 | | 176 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 559.00 | 38 077.00 | | 24 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 789.00 | 222 265.00 | | 203 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 079.00 | 118 794.00 | | 125 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 367.00 | 379 136.00 | | 404 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 181.00 | 537 050.00 | | 581 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 407.00 | 1 151.00 | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718.00 | 1 151.00 | | 14 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 1 500.00 | 753.00 | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 939.00 | 291 239.00 | 2 700.00 | 293 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 681.00 | 354 928.00 | 753.00 | 355 681.00 |