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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 15 176.00 | 7 894.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 719.00 | 17 865.00 | 11 854.00 | 29 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 087.00 | | 280 087.00 | 280 087.00 |
CF Disponibilités | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 157.00 | | 505 157.00 | 505 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 875.00 | 17 865.00 | 517 010.00 | 534 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 1 000.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 201 434.00 | 185 969.00 | | 201 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | 15 217.00 | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | 222 681.00 | 209 706.00 | | 222 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 64 427.00 | | 182 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 309.00 | 85 374.00 | | 111 309.00 |
EA Autres dettes | | 62 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 329.00 | 312 497.00 | | 294 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 010.00 | 522 203.00 | | 517 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 072.00 | 1 992.00 | 4 199.00 | 20 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 383.00 | 1 992.00 | 4 199.00 | 17 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 329.00 | 294 329.00 | | 294 329.00 |