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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 206.00 | 11 837.00 | 5 369.00 | 17 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 168.00 | 11 837.00 | 9 329.00 | 21 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 289.00 | | 170 289.00 | 170 289.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
CF Disponibilités | 247 897.00 | | 247 897.00 | 247 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 472.00 | | 720 472.00 | 720 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 638.00 | 11 837.00 | 729 801.00 | 741 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 214 409.00 | 201 434.00 | | 214 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | 12 975.00 | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 278 044.00 | 222 681.00 | | 278 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 152.00 | 182 943.00 | | 262 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 529.00 | 111 309.00 | | 189 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 757.00 | 294 329.00 | | 451 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 801.00 | 517 010.00 | | 729 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 865.00 | 3 275.00 | 9 303.00 | 17 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 3 275.00 | 6 614.00 | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 152.00 | 262 152.00 | | 262 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 507.00 | 172 507.00 | | 172 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 757.00 | 451 757.00 | | 451 757.00 |