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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 060.00 | 65 755.00 | 68 304.00 | 134 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 930.00 | 68 510.00 | 68 419.00 | 136 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 461.00 | 355.00 | 210 106.00 | 210 461.00 |
BZ Autres créances | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CF Disponibilités | 123 356.00 | | 123 356.00 | 123 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 219.00 | 355.00 | 469 864.00 | 470 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 149.00 | 68 865.00 | 538 284.00 | 607 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 167.00 | 165 865.00 | | 169 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 648.00 | 43 302.00 | | 20 648.00 |
DL TOTAL (I) | 233 816.00 | 253 167.00 | | 233 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 388.00 | 47 182.00 | | 54 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 575.00 | 118 656.00 | | 170 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 504.00 | 63 413.00 | | 79 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 468.00 | 249 252.00 | | 304 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 284.00 | 502 420.00 | | 538 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 564.00 | 214 900.00 | | 274 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 930.00 | | 21 000.00 | 122 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 136 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 134 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 060.00 | | 21 000.00 | 120 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 621.00 | 15 889.00 | 7 000.00 | 59 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | 15 889.00 | 7 000.00 | 56 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 575.00 | 170 575.00 | | 170 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 210 035.00 | | | 210 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 388.00 | 24 484.00 | 29 903.00 | 54 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 542.00 | 243 442.00 | 100.00 | 243 542.00 |
VW T.V.A. | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 468.00 | 274 564.00 | 29 903.00 | 304 468.00 |