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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 665.00 | 85 908.00 | 50 756.00 | 136 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 434.00 | 88 663.00 | 50 771.00 | 139 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 311.00 | | 224 311.00 | 224 311.00 |
BZ Autres créances | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CF Disponibilités | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 254.00 | | 475 254.00 | 475 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 689.00 | 88 663.00 | 526 025.00 | 614 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 844.00 | 170 720.00 | | 168 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 344.00 | 18 123.00 | | 20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 233 189.00 | 232 844.00 | | 233 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 677.00 | 25 339.00 | | 13 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 762.00 | 168 370.00 | | 184 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 396.00 | 71 863.00 | | 84 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 836.00 | 272 573.00 | | 292 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 025.00 | 505 418.00 | | 526 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 126.00 | | 6 807.00 | 147 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 499.00 | 139 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | 136 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 357.00 | | 6 807.00 | 144 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 053.00 | 17 108.00 | 14 499.00 | 86 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 299.00 | 17 108.00 | 14 499.00 | 83 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 762.00 | 184 762.00 | | 184 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 224 311.00 | 224 311.00 | | 224 311.00 |
VB T. V. A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 677.00 | 10 460.00 | 3 216.00 | 13 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 339.00 | 268 339.00 | | 268 339.00 |
VW T.V.A. | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 836.00 | 289 620.00 | 3 216.00 | 292 836.00 |