| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 106.00 | 3 649.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 708.00 | 100 281.00 | 29 426.00 | 129 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 479.00 | 100 388.00 | 33 090.00 | 133 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 958.00 | | 177 958.00 | 177 958.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
CF Disponibilités | 159 430.00 | | 159 430.00 | 159 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 846.00 | | 456 846.00 | 456 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 325.00 | 100 388.00 | 489 937.00 | 590 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 189.00 | 168 844.00 | | 169 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 321.00 | 20 344.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 242 510.00 | 233 189.00 | | 242 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | 13 677.00 | | 3 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 108.00 | 184 762.00 | | 160 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 601.00 | 84 396.00 | | 71 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 427.00 | 292 836.00 | | 247 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 937.00 | 526 025.00 | | 489 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 427.00 | 289 620.00 | | 247 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 434.00 | | 3 756.00 | 139 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 711.00 | 133 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 754.00 | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 129 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | 3 756.00 | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 663.00 | 20 878.00 | 9 153.00 | 88 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 106.00 | 2 754.00 | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 908.00 | 20 771.00 | 6 398.00 | 85 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
VB T. V. A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 403.00 | 217 403.00 | | 217 403.00 |
VW T.V.A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |