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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 357.00 | 83 299.00 | 61 057.00 | 144 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 126.00 | 86 053.00 | 61 072.00 | 147 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
BZ Autres créances | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
CF Disponibilités | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 345.00 | | 444 345.00 | 444 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 472.00 | 86 053.00 | 505 418.00 | 591 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 720.00 | 169 816.00 | | 170 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | 30 904.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 232 844.00 | 244 720.00 | | 232 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 339.00 | 62 339.00 | | 25 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 16 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 370.00 | 148 415.00 | | 168 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 863.00 | 70 624.00 | | 71 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 573.00 | 297 379.00 | | 272 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 418.00 | 542 100.00 | | 505 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 940.00 | 147 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 940.00 | 144 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 297.00 | | | 157 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 714.00 | 16 279.00 | 12 940.00 | 82 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 959.00 | 16 279.00 | 12 940.00 | 79 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 219 594.00 | | | 219 594.00 |