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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 297.00 | 79 959.00 | 77 337.00 | 157 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 066.00 | 82 714.00 | 77 352.00 | 160 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 114.00 | 5 625.00 | 204 489.00 | 210 114.00 |
BZ Autres créances | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CF Disponibilités | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 373.00 | 5 625.00 | 464 748.00 | 470 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 439.00 | 88 339.00 | 542 100.00 | 630 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 816.00 | 169 167.00 | | 169 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 904.00 | 20 648.00 | | 30 904.00 |
DL TOTAL (I) | 244 720.00 | 233 816.00 | | 244 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 339.00 | 54 388.00 | | 62 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 415.00 | 170 575.00 | | 148 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | 79 504.00 | | 70 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 379.00 | 304 468.00 | | 297 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 100.00 | 538 284.00 | | 542 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 743.00 | 274 564.00 | | 255 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 930.00 | | 24 735.00 | 136 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 160 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 157 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 060.00 | | 24 735.00 | 134 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 510.00 | 15 702.00 | 1 499.00 | 68 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 755.00 | 15 702.00 | 1 499.00 | 65 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UX Autres créances clients | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 339.00 | 20 703.00 | 41 635.00 | 62 339.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 379.00 | 255 743.00 | 41 635.00 | 297 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |