| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 664.00 | 37 132.00 | 126 532.00 | 163 664.00 |
AP Constructions | 234 465.00 | 38 185.00 | 196 280.00 | 234 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 626.00 | 2 373.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187 147.00 | 1 488 927.00 | 2 698 220.00 | 4 187 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 767.00 | | 334 767.00 | 334 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 045.00 | 1 564 871.00 | 3 749 173.00 | 5 314 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 165.00 | | 450 165.00 | 450 165.00 |
BZ Autres créances | 3 934 198.00 | | 3 934 198.00 | 3 934 198.00 |
CF Disponibilités | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 241.00 | | 424 241.00 | 424 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 524.00 | | 4 865 524.00 | 4 865 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 570.00 | 1 564 871.00 | 8 614 698.00 | 10 179 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 767.00 | -1 148 067.00 | | -1 131 767.00 |
DL TOTAL (I) | -1 131 767.00 | -1 148 067.00 | | -1 131 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 112.00 | 28 852.00 | | 45 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 112.00 | 28 852.00 | | 45 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 734.00 | 1 081 850.00 | | 1 496 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 416.00 | 1 169 409.00 | | 1 199 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 290.00 | 412 805.00 | | 288 290.00 |
EA Autres dettes | 5 383 949.00 | 4 462 573.00 | | 5 383 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 963.00 | 1 547 403.00 | | 1 332 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 701 353.00 | 8 695 641.00 | | 9 701 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 698.00 | 7 576 425.00 | | 8 614 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 701 353.00 | 8 695 641.00 | | 9 701 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 598.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 906.00 | | 3 967 906.00 | 3 967 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 906.00 | | 3 967 906.00 | 3 967 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 107.00 | 22 420.00 | | 25 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 000.00 | 20 427.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 885.00 | 2 356.00 | | 46 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 885.00 | 2 356.00 | | 46 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 107.00 | 6 530.00 | | 12 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 102.00 | 88 763.00 | | 13 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 209.00 | 95 294.00 | | 25 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 675.00 | -92 938.00 | | 21 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 281.00 | 3 549 896.00 | | 4 078 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 048.00 | 4 697 964.00 | | 5 210 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 767.00 | -1 148 067.00 | | -1 131 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 453.00 | | 635 842.00 | 4 750 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 391 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 662.00 | 38 587.00 | 5 314 045.00 | 33 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 662.00 | 29 587.00 | 4 923 045.00 | 33 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 453.00 | | 634 842.00 | 4 351 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 000.00 | | 1 000.00 | 399 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 460.00 | 511 896.00 | 16 485.00 | 1 069 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 460.00 | 511 896.00 | 16 485.00 | 1 069 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 852.00 | 45 112.00 | 28 852.00 | 28 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 852.00 | 45 112.00 | 28 852.00 | 28 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 112.00 | 28 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 416.00 | 1 199 416.00 | | 1 199 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383 949.00 | 5 383 949.00 | | 5 383 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332 963.00 | 1 332 963.00 | | 1 332 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 165.00 | | | 450 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 665 829.00 | | | 665 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 576.00 | 1 336 576.00 | | 1 336 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259 643.00 | | | 3 259 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 241.00 | | | 424 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 605.00 | 4 808 605.00 | 391 000.00 | 5 199 605.00 |
VW T.V.A. | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 353.00 | 9 701 353.00 | | 9 701 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 723.00 | | | 392 723.00 |
ST Autres comptes | 1 077 897.00 | | | 1 077 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 899 249.00 | 1 696 239.00 | | 1 899 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 193 538.00 | 48 823.00 | | 193 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 821.00 | | | 263 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 362.00 | | | 256 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 563 409.00 | | | 3 563 409.00 |