| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 613.00 | 94 195.00 | 326 418.00 | 420 613.00 |
AP Constructions | 325 428.00 | 163 410.00 | 162 018.00 | 325 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | 6 803.00 | 1 776.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247 572.00 | 2 090 515.00 | 2 157 056.00 | 4 247 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
AX Avances et acomptes | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 912.00 | 2 354 924.00 | 3 364 988.00 | 5 719 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 823.00 | | 699 823.00 | 699 823.00 |
BZ Autres créances | 10 380 963.00 | | 10 380 963.00 | 10 380 963.00 |
CF Disponibilités | 778 732.00 | | 778 732.00 | 778 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 889 483.00 | | 11 889 483.00 | 11 889 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 609 395.00 | 2 354 924.00 | 15 254 471.00 | 17 609 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 201 974.00 | | | -3 201 974.00 |
DL TOTAL (I) | -3 201 974.00 | | | -3 201 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616 891.00 | | | 15 616 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 482.00 | | | 1 384 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 509.00 | | | 301 509.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 563.00 | | | 1 147 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 456 446.00 | | | 18 456 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 471.00 | | | 15 254 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 456 446.00 | | | 18 456 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 197.00 | | 3 695 197.00 | 3 695 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 197.00 | | 3 695 197.00 | 3 695 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 912.00 | |
FQ Autres produits | | | -199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 194 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 684.00 | | | -7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 284.00 | | | 3 743 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 259.00 | | | 6 945 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 201 974.00 | | | -3 201 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 369.00 | | 1 183 552.00 | 5 051 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 375.00 | 509 635.00 | 5 719 912.00 | 5 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 509 635.00 | 5 126 412.00 | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 869.00 | | 1 183 552.00 | 4 457 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 500.00 | | | 593 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 088.00 | | | 239 088.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 122.00 | 485 802.00 | | 1 869 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 122.00 | 485 802.00 | | 1 869 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 215.00 | 214 215.00 | | 214 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 482.00 | 1 384 482.00 | | 1 384 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 563.00 | 1 147 563.00 | | 1 147 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
UX Autres créances clients | 699 823.00 | 699 823.00 | | 699 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VB T. V. A. | 473 988.00 | 473 988.00 | | 473 988.00 |
VI Groupe et associés | 15 402 675.00 | 15 402 675.00 | | 15 402 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VP Divers | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813 222.00 | 9 813 222.00 | | 9 813 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704 250.00 | 11 110 750.00 | 593 500.00 | 11 704 250.00 |
VW T.V.A. | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 456 446.00 | 18 456 446.00 | | 18 456 446.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 700.00 | | | 357 700.00 |
ST Autres comptes | 901 748.00 | | | 901 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 821 419.00 | | | 3 821 419.00 |
YT Sous‐traitance | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 036.00 | | | 457 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 929.00 | | | 274 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 348 272.00 | | | 5 348 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |