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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 726.00 | 31 438.00 | 44 288.00 | 75 726.00 |
AP Constructions | 302 169.00 | 121 749.00 | 180 420.00 | 302 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | 3 626.00 | 4 953.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 045.00 | 1 273 825.00 | 1 699 221.00 | 2 973 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 795.00 | | 365 795.00 | 365 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 317.00 | 1 430 639.00 | 2 675 678.00 | 4 106 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 300.00 | | 1 072 300.00 | 1 072 300.00 |
BZ Autres créances | 5 799 451.00 | | 5 799 451.00 | 5 799 451.00 |
CF Disponibilités | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 970 174.00 | | 6 970 174.00 | 6 970 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 492.00 | 1 430 639.00 | 9 645 852.00 | 11 076 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 816.00 | | | -867 816.00 |
DL TOTAL (I) | -867 816.00 | | | -867 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 610.00 | | | 6 447 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 463.00 | | | 2 060 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 698.00 | | | 346 698.00 |
EA Autres dettes | 390 553.00 | | | 390 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 715.00 | | | 1 261 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511 269.00 | | | 10 511 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 852.00 | | | 9 645 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 511 269.00 | | | 10 511 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 704 515.00 | | 3 704 515.00 | 3 704 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 515.00 | | 3 704 515.00 | 3 704 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 510.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 234.00 | | | 174 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 711.00 | | | -49 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 155.00 | | | 3 869 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 971.00 | | | 4 736 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 816.00 | | | -867 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 968.00 | | 602 771.00 | 3 716 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 591.00 | 210 830.00 | 4 106 317.00 | 2 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 210 830.00 | 3 725 317.00 | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 968.00 | | 432 771.00 | 3 505 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | | 170 000.00 | 211 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 128.00 | 354 510.00 | | 1 076 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 128.00 | 354 510.00 | | 1 076 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 360.00 | 268 360.00 | | 268 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 463.00 | 2 060 463.00 | | 2 060 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 553.00 | 390 553.00 | | 390 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 715.00 | 1 261 715.00 | | 1 261 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 300.00 | | | 1 072 300.00 |
VB T. V. A. | 358 268.00 | | | 358 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 179 250.00 | 6 179 250.00 | | 6 179 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408 517.00 | | | 5 408 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260 475.00 | 6 879 475.00 | 381 000.00 | 7 260 475.00 |
VW T.V.A. | 211 938.00 | 211 938.00 | | 211 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 269.00 | 10 511 269.00 | | 10 511 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 293.00 | | | 342 293.00 |
ST Autres comptes | 425 984.00 | | | 425 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 212 694.00 | | | 2 212 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 342 832.00 | | | 342 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 455.00 | | | 391 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 257.00 | | | 341 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 323 804.00 | | | 3 323 804.00 |