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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 618.00 | 35 825.00 | 49 792.00 | 85 618.00 |
AP Constructions | 302 169.00 | 131 821.00 | 170 348.00 | 302 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | 4 198.00 | 4 381.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 547.00 | 1 375 084.00 | 1 610 462.00 | 2 985 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 695.00 | | 464 695.00 | 464 695.00 |
AX Avances et acomptes | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 888.00 | 1 546 929.00 | 2 745 959.00 | 4 292 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BZ Autres créances | 6 584 199.00 | | 6 584 199.00 | 6 584 199.00 |
CF Disponibilités | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 793.00 | | 6 784 793.00 | 6 784 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 682.00 | 1 546 929.00 | 9 530 752.00 | 11 077 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 706.00 | | | -213 706.00 |
DL TOTAL (I) | -213 706.00 | | | -213 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554 225.00 | | | 7 554 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 781.00 | | | 1 611 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 120.00 | | | 309 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 742 059.00 | | | 9 742 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 752.00 | | | 9 530 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 742 059.00 | | | 9 742 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 235.00 | | 1 483 235.00 | 1 483 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 235.00 | | 1 483 235.00 | 1 483 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 290.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 222.00 | | | 1 485 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 929.00 | | | 1 698 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 706.00 | | | -213 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 317.00 | | 186 571.00 | 4 106 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 317.00 | | 186 571.00 | 3 725 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 639.00 | 116 290.00 | | 1 430 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 639.00 | 116 290.00 | | 1 430 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 305.00 | 171 305.00 | | 171 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 781.00 | 1 611 781.00 | | 1 611 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 120.00 | 309 120.00 | | 309 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
VB T. V. A. | 283 821.00 | | | 283 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VI Groupe et associés | 7 382 919.00 | 7 382 919.00 | | 7 382 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258 938.00 | | | 6 258 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100 809.00 | 6 719 809.00 | 381 000.00 | 7 100 809.00 |
VW T.V.A. | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 742 059.00 | 9 742 059.00 | | 9 742 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
ST Autres comptes | 166 940.00 | | | 166 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878 993.00 | | | 878 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 215.00 | | | 1 283 215.00 |