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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 671.00 | 98 724.00 | 128 947.00 | 227 671.00 |
AP Constructions | 329 648.00 | 163 410.00 | 166 238.00 | 329 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | 7 919.00 | 660.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675 036.00 | 2 577 405.00 | 2 097 631.00 | 4 675 036.00 |
AX Avances et acomptes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931 559.00 | | 931 559.00 | 931 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 966.00 | 2 847 458.00 | 3 326 507.00 | 6 173 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 450.00 | | 891 450.00 | 891 450.00 |
BZ Autres créances | 14 807 431.00 | | 14 807 431.00 | 14 807 431.00 |
CF Disponibilités | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 940 148.00 | | 15 940 148.00 | 15 940 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 114 114.00 | 2 847 458.00 | 19 266 655.00 | 22 114 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082 288.00 | | | -3 082 288.00 |
DL TOTAL (I) | -3 082 288.00 | | | -3 082 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 339 508.00 | | | 19 339 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 788.00 | | | 1 137 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 002.00 | | | 271 002.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594 767.00 | | | 1 594 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 348 944.00 | | | 22 348 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 266 655.00 | | | 19 266 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 348 944.00 | | | 22 348 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 223.00 | | 3 921 223.00 | 3 921 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 223.00 | | 3 921 223.00 | 3 921 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 533.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 167 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 362.00 | | | 4 039 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 650.00 | | | 7 121 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082 288.00 | | | -3 082 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 912.00 | 338 060.00 | 494 204.00 | 5 719 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 516.00 | 271 694.00 | 6 173 966.00 | 106 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 516.00 | 271 694.00 | 5 242 406.00 | 106 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126 412.00 | | 494 204.00 | 5 126 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 500.00 | 338 060.00 | | 593 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 924.00 | 516 047.00 | 23 514.00 | 2 354 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 924.00 | 516 047.00 | 23 514.00 | 2 354 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 788.00 | 1 137 788.00 | | 1 137 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 594 767.00 | 1 594 767.00 | | 1 594 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931 559.00 | | 931 559.00 | 931 559.00 |
UX Autres créances clients | 891 450.00 | 891 450.00 | | 891 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VB T. V. A. | 486 495.00 | 486 495.00 | | 486 495.00 |
VI Groupe et associés | 19 171 558.00 | 19 171 558.00 | | 19 171 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VP Divers | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257 271.00 | 14 257 271.00 | | 14 257 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 741 882.00 | 15 810 322.00 | 931 559.00 | 16 741 882.00 |
VW T.V.A. | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 348 944.00 | 22 348 944.00 | | 22 348 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
ST Autres comptes | 885 102.00 | | | 885 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 994 827.00 | | | 3 994 827.00 |
YT Sous‐traitance | 366 111.00 | | | 366 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 505.00 | | | 507 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 946.00 | | | 423 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 587 727.00 | | | 5 587 727.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |