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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 696.00 | 9 450.00 | 13 246.00 | 22 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 770.00 | 10 804.00 | 7 966.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 466.00 | 20 254.00 | 21 212.00 | 41 466.00 |
BT Marchandises | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 565.00 | | 1 437 565.00 | 1 437 565.00 |
BZ Autres créances | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 923 374.00 | | 923 374.00 | 923 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 134.00 | | 2 507 134.00 | 2 507 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 045.00 | 20 254.00 | 2 535 791.00 | 2 556 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DH Report à nouveau | 127 558.00 | -476.00 | | 127 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 455.00 | 128 033.00 | | 113 455.00 |
DL TOTAL (I) | 304 768.00 | 191 312.00 | | 304 768.00 |
DP Provisions pour risques | 7 445.00 | 1 995.00 | | 7 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 445.00 | 1 995.00 | | 7 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 931.00 | 399 939.00 | | 398 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 884.00 | 1 206 629.00 | | 1 296 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 162.00 | 365 039.00 | | 329 162.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | 11 227.00 | | 11 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 966.00 | 22 921.00 | | 186 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 578.00 | 2 005 756.00 | | 2 223 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 791.00 | 2 199 063.00 | | 2 535 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 578.00 | 2 005 756.00 | | 1 838 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 610 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 781 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 104.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 104.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -104.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 903.00 | 2 792 436.00 | | 3 801 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 448.00 | 2 664 403.00 | | 3 688 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 455.00 | 128 033.00 | | 113 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 845.00 | 8 096.00 | 688.00 | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | 8 096.00 | 688.00 | 12 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 995.00 | 7 445.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 7 445.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
UG ‐ Financières | | 7 445.00 | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 931.00 | 13 931.00 | 385 000.00 | 398 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 884.00 | 1 296 884.00 | | 1 296 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 955.00 | 1 510 955.00 | | 1 510 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 578.00 | 1 838 578.00 | 385 000.00 | 2 223 578.00 |