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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 020.00 | 17 255.00 | 25 765.00 | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 496.00 | 15 236.00 | 13 260.00 | 28 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 516.00 | 32 491.00 | 39 025.00 | 71 516.00 |
BT Marchandises | 452 118.00 | | 452 118.00 | 452 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 693.00 | | 382 693.00 | 382 693.00 |
BZ Autres créances | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 920 990.00 | | 920 990.00 | 920 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 134.00 | | 1 810 134.00 | 1 810 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 650.00 | 32 490.00 | 1 849 160.00 | 1 881 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 755.00 | 8 755.00 | | 6 755.00 |
DH Report à nouveau | 241 013.00 | 127 558.00 | | 241 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 762.00 | 113 455.00 | | 72 762.00 |
DL TOTAL (I) | 377 530.00 | 304 768.00 | | 377 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 432.00 | 1 296 884.00 | | 838 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 321.00 | 329 162.00 | | 175 321.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 11 635.00 | | 10 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 174.00 | 186 966.00 | | 447 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 630.00 | 2 223 578.00 | | 1 471 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 160.00 | 2 535 791.00 | | 1 849 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 630.00 | 1 838 578.00 | | 1 471 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 188 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 425 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 401.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 853.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -853.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 180.00 | 3 801 903.00 | | 2 447 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 418.00 | 3 688 448.00 | | 2 374 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 762.00 | 113 455.00 | | 72 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 254.00 | 12 236.00 | | 20 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | 12 236.00 | | 20 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 432.00 | 838 432.00 | | 838 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 174.00 | 447 174.00 | | 447 174.00 |
UX Autres créances clients | 382 693.00 | | | 382 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 931.00 | | | 398 931.00 |
VP Divers | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 711.00 | 426 711.00 | | 426 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 630.00 | 1 471 630.00 | | 1 471 630.00 |