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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 652.00 | 126 361.00 | 141 291.00 | 267 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 805.00 | 82 314.00 | 135 491.00 | 217 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 662.00 | 208 674.00 | 285 987.00 | 494 662.00 |
BT Marchandises | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 192.00 | | 1 836 192.00 | 1 836 192.00 |
BZ Autres créances | 198 032.00 | | 198 032.00 | 198 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 869 359.00 | | 869 359.00 | 869 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 517.00 | | 3 029 517.00 | 3 029 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 179.00 | 208 674.00 | 3 315 505.00 | 3 524 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 768.00 | 93 872.00 | | 200 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 548.00 | 106 897.00 | | 99 548.00 |
DL TOTAL (I) | 355 317.00 | 255 768.00 | | 355 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 196.00 | 688 955.00 | | 1 583 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 237.00 | 320 911.00 | | 456 237.00 |
EA Autres dettes | 50 653.00 | 13 628.00 | | 50 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 102.00 | 868 539.00 | | 870 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 188.00 | 1 892 033.00 | | 2 960 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 505.00 | 2 147 801.00 | | 3 315 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 188.00 | 1 892 033.00 | | 2 960 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693 161.00 | | 3 693 161.00 | 3 693 161.00 |
FG Production vendue services | 1 150 567.00 | | 1 150 567.00 | 1 150 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 728.00 | | 4 843 728.00 | 4 843 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 883.00 | 30 364.00 | | 22 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 883.00 | -28 806.00 | | -22 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 401.00 | 19 492.00 | | 38 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 293.00 | 2 842 819.00 | | 4 918 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 745.00 | 2 735 922.00 | | 4 818 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 548.00 | 106 897.00 | | 99 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 225.00 | | 192 437.00 | 302 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 085.00 | | 192 372.00 | 293 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 64.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 193.00 | 107 482.00 | | 101 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 193.00 | 107 482.00 | | 101 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 196.00 | 1 583 196.00 | | 1 583 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 678.00 | 127 678.00 | | 127 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 102.00 | 870 102.00 | | 870 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 192.00 | 1 836 192.00 | | 1 836 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 834.00 | 2 041 629.00 | 9 205.00 | 2 050 834.00 |
VW T.V.A. | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 188.00 | 2 960 188.00 | | 2 960 188.00 |