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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 588.00 | 34 610.00 | 39 978.00 | 74 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 151.00 | 41 328.00 | 125 823.00 | 167 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 891.00 | 75 938.00 | 174 953.00 | 250 891.00 |
BT Marchandises | 67 566.00 | 12 883.00 | 54 683.00 | 67 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 113.00 | | 1 384 113.00 | 1 384 113.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 802 956.00 | | 802 956.00 | 802 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 301.00 | 12 883.00 | 2 284 417.00 | 2 297 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 191.00 | 88 821.00 | 2 459 370.00 | 2 548 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 362.00 | 22 530.00 | | 146 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 510.00 | 123 832.00 | | 147 510.00 |
DL TOTAL (I) | 348 872.00 | 201 362.00 | | 348 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 205.00 | 1 166 501.00 | | 877 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 009.00 | 182 656.00 | | 327 009.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | 6 010.00 | | 7 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 315.00 | 846 687.00 | | 898 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 498.00 | 2 201 854.00 | | 2 110 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 370.00 | 2 532 760.00 | | 2 459 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 498.00 | 2 201 854.00 | | 2 110 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 367 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 843 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 808.00 | 593.00 | | 11 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 597.00 | 593.00 | | 12 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 597.00 | -593.00 | | -12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 542.00 | 4 152 500.00 | | 4 871 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 032.00 | 4 028 668.00 | | 4 724 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 510.00 | 123 832.00 | | 147 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 869.00 | | 106 066.00 | 160 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 250 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 241 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 866.00 | | 105 918.00 | 151 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | 148.00 | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 527.00 | 31 374.00 | 5 028.00 | 48 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 527.00 | 31 374.00 | 5 028.00 | 48 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 205.00 | 877 205.00 | | 877 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 009.00 | 327 009.00 | | 327 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898 315.00 | 898 315.00 | | 898 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 113.00 | 1 384 113.00 | | 1 384 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 616.00 | 1 416 463.00 | 9 152.00 | 1 425 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 498.00 | 2 110 498.00 | | 2 110 498.00 |