| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 311.00 | 46 285.00 | 52 026.00 | 98 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 774.00 | 54 908.00 | 139 866.00 | 194 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 225.00 | 101 193.00 | 201 032.00 | 302 225.00 |
BT Marchandises | 199 371.00 | 22 883.00 | 176 488.00 | 199 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 628.00 | | 936 628.00 | 936 628.00 |
BZ Autres créances | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 743 339.00 | | 743 339.00 | 743 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 969 652.00 | 22 883.00 | 1 946 769.00 | 1 969 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 878.00 | 124 076.00 | 2 147 801.00 | 2 271 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 872.00 | 146 362.00 | | 93 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 897.00 | 147 510.00 | | 106 897.00 |
DL TOTAL (I) | 255 768.00 | 348 872.00 | | 255 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 955.00 | 877 205.00 | | 688 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 911.00 | 327 009.00 | | 320 911.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 7 969.00 | | 13 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 539.00 | 898 315.00 | | 868 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 033.00 | 2 110 498.00 | | 1 892 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 801.00 | 2 459 370.00 | | 2 147 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 033.00 | 2 110 498.00 | | 1 892 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 178 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 639 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 818 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 182.00 | 11 808.00 | | 25 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 182.00 | 788.00 | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 364.00 | 12 597.00 | | 30 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 806.00 | -12 597.00 | | -28 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 819.00 | 4 871 542.00 | | 2 842 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 922.00 | 4 724 032.00 | | 2 735 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 897.00 | 147 510.00 | | 106 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 891.00 | | 73 787.00 | 250 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 452.00 | 302 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 362.00 | 293 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 738.00 | | 73 709.00 | 241 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | 78.00 | 9 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 938.00 | 43 340.00 | 17 701.00 | 75 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 938.00 | 43 340.00 | 17 701.00 | 75 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 955.00 | 688 955.00 | | 688 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 911.00 | 320 911.00 | | 320 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 539.00 | 868 539.00 | | 868 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 936 628.00 | 936 628.00 | | 936 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 767.00 | 1 016 627.00 | 9 140.00 | 1 025 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 033.00 | 1 892 033.00 | | 1 892 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |