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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 404.00 | | 1 136 404.00 | 1 136 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 387.00 | 125 596.00 | 9 792.00 | 135 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 228.00 | 125 923.00 | 1 147 306.00 | 1 273 228.00 |
BT Marchandises | 74 734.00 | | 74 734.00 | 74 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
BZ Autres créances | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CF Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 596.00 | | 209 596.00 | 209 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 825.00 | 125 923.00 | 1 356 902.00 | 1 482 825.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 580.00 | 346 580.00 | | 346 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 962.00 | 7 714.00 | | 11 962.00 |
DH Report à nouveau | 192 629.00 | 146 564.00 | | 192 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 830.00 | 84 971.00 | | 67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 619 001.00 | 585 830.00 | | 619 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 968.00 | 607 560.00 | | 509 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 341.00 | 47 311.00 | | 84 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 317.00 | 20 274.00 | | 34 317.00 |
EA Autres dettes | 109 275.00 | 124 694.00 | | 109 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 901.00 | 799 839.00 | | 737 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 902.00 | 1 385 668.00 | | 1 356 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 228.00 | | | 1 273 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 404.00 | | | 1 136 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 520.00 | 31 403.00 | | 94 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 520.00 | 31 403.00 | | 94 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 208.00 | 92 482.00 | 393 774.00 | 509 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 175.00 | 118 865.00 | 310.00 | 119 175.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 901.00 | 321 175.00 | 393 774.00 | 737 901.00 |