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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 404.00 | | 1 286 404.00 | 1 286 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 65.00 | 925.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 536.00 | 135 659.00 | 1 877.00 | 137 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 890.00 | 135 724.00 | 1 290 166.00 | 1 425 890.00 |
BT Marchandises | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 934.00 | | 133 934.00 | 133 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 824.00 | 135 724.00 | 1 424 100.00 | 1 559 824.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 580.00 | 346 580.00 | | 346 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 658.00 | 34 026.00 | | 34 658.00 |
DH Report à nouveau | 497 388.00 | 438 540.00 | | 497 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 847.00 | 94 139.00 | | 106 847.00 |
DL TOTAL (I) | 985 473.00 | 913 284.00 | | 985 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 423.00 | 46 625.00 | | 160 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 263.00 | 109 316.00 | | 117 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 462.00 | 81 323.00 | | 120 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 479.00 | 80 318.00 | | 40 479.00 |
EA Autres dettes | | 13 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 627.00 | 330 981.00 | | 438 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 100.00 | 1 244 265.00 | | 1 424 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 167.00 | 322 317.00 | | 322 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 207.00 | 9 312.00 | | 17 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 811.00 | | 152 790.00 | 1 273 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 1 425 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 137 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 404.00 | | 150 990.00 | 1 136 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 447.00 | | 1 800.00 | 136 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 901.00 | 534.00 | 711.00 | 135 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 901.00 | 469.00 | 711.00 | 135 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 216.00 | 26 755.00 | 88 844.00 | 143 216.00 |
VI Groupe et associés | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 560.00 | 30 400.00 | 160.00 | 30 560.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 627.00 | 322 167.00 | 88 844.00 | 438 627.00 |